经营现金流是指直接生产产品、销售商品或提供服务的活动。它们是企业获得净收益的主要交易和事项。

现金流是现代财务管理中的一个重要概念。指在一定会计期间内，按收付实现制进行的某些经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目）所产生的现金流入、现金流出和总额。即：一定时期内现金及现金等价物的流入和流出。

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